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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503.00 | 942.00 | 561.00 | 1 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 582.00 | 10 475.00 | 3 107.00 | 13 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 653.00 | 11 417.00 | 16 237.00 | 27 653.00 |
BN En cours de production de biens | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 102.00 | 3 500.00 | 206 602.00 | 210 102.00 |
BZ Autres créances | 33 191.00 | | 33 191.00 | 33 191.00 |
CF Disponibilités | 78 079.00 | | 78 079.00 | 78 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 434.00 | 3 500.00 | 337 934.00 | 341 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 088.00 | 14 917.00 | 354 171.00 | 369 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -12 823.00 | -13 722.00 | | -12 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 504.00 | 899.00 | | 20 504.00 |
DL TOTAL (I) | 45 481.00 | 24 977.00 | | 45 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 512.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 203.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 837.00 | 339 642.00 | | 118 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 314.00 | 169 443.00 | | 181 314.00 |
EA Autres dettes | 3 141.00 | 6 750.00 | | 3 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 690.00 | 516 550.00 | | 308 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 171.00 | 541 527.00 | | 354 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 919.00 | | 967 919.00 | 967 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 919.00 | | 967 919.00 | 967 919.00 |
FM Production stockée | | | -24 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 324.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 010.00 | 57 226.00 | | 49 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 010.00 | 57 226.00 | | 49 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 010.00 | -51 902.00 | | -49 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 737.00 | 1 408 968.00 | | 949 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 233.00 | 1 408 069.00 | | 929 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 504.00 | 899.00 | | 20 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 515.00 | 14 607.00 | | 2 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 826.00 | | 8 827.00 | 18 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 741.00 | | 8 827.00 | 3 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 418.00 | 1 999.00 | | 9 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 418.00 | 1 999.00 | | 9 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 837.00 | 118 837.00 | | 118 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 361.00 | 133 361.00 | | 133 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
UX Autres créances clients | 206 602.00 | | | 206 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 944.00 | 243 375.00 | 12 568.00 | 255 944.00 |
VW T.V.A. | 34 205.00 | 34 205.00 | | 34 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 404.00 | 303 404.00 | | 303 404.00 |