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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 649.00 | 6 649.00 | 2 000.00 | 8 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 489.00 | 8 152.00 | 7 337.00 | 15 489.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 031.00 | 3 500.00 | 129 531.00 | 133 031.00 |
BZ Autres créances | 47 705.00 | | 47 705.00 | 47 705.00 |
CF Disponibilités | 74 615.00 | | 74 615.00 | 74 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 257 351.00 | 3 500.00 | 253 851.00 | 257 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 839.00 | 11 652.00 | 261 188.00 | 272 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 2 825.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 37 743.00 | 6 656.00 | | 37 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 547.00 | 31 862.00 | | 9 547.00 |
DL TOTAL (I) | 86 890.00 | 77 343.00 | | 86 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 98.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 32.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 719.00 | 74 602.00 | | 38 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 336.00 | 122 891.00 | | 128 336.00 |
EA Autres dettes | 2 185.00 | 667.00 | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 298.00 | 198 290.00 | | 174 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 188.00 | 275 633.00 | | 261 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 964.00 | | 523 964.00 | 523 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 964.00 | | 523 964.00 | 523 964.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 473.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 910.00 | 5 591.00 | | 2 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 910.00 | 5 591.00 | | 2 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 910.00 | 16 882.00 | | -2 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 353.00 | 587 369.00 | | 516 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 806.00 | 555 507.00 | | 506 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 547.00 | 31 862.00 | | 9 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 280.00 | | 5 337.00 | -3 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 280.00 | | 15 489.00 | -3 280.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 856.00 | 295.00 | | 7 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 856.00 | 295.00 | | 7 856.00 |