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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 970.00 | 12 620.00 | 350.00 | 12 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 393.00 | 31 309.00 | 59 084.00 | 90 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 533.00 | 43 930.00 | 194 603.00 | 238 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
CF Disponibilités | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 734.00 | 43 930.00 | 218 805.00 | 262 734.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
DH Report à nouveau | 69 481.00 | 63 582.00 | | 69 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 751.00 | 5 899.00 | | -6 751.00 |
DL TOTAL (I) | 78 239.00 | 84 990.00 | | 78 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 164.00 | 55 406.00 | | 85 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 664.00 | 8 802.00 | | 20 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 484.00 | 19 375.00 | | 21 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 254.00 | 13 847.00 | | 13 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 566.00 | 97 431.00 | | 140 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 805.00 | 182 421.00 | | 218 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 173.00 | 10 202.00 | | 12 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 163.00 | | 174 163.00 | 174 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 163.00 | | 174 163.00 | 174 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 425.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 750.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 765.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | 3.00 | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | 3.00 | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 444.00 | 762.00 | | -1 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 162.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 285.00 | 292 794.00 | | 205 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 037.00 | 286 895.00 | | 212 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 751.00 | 5 899.00 | | -6 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 049.00 | | 62 484.00 | 176 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 879.00 | | 62 484.00 | 40 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 504.00 | 7 425.00 | | 36 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 504.00 | 7 425.00 | | 36 504.00 |