| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 814.00 | 9 182.00 | 632.00 | 9 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 581.00 | 24 866.00 | 51 715.00 | 76 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 550.00 | 34 048.00 | 187 502.00 | 221 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BZ Autres créances | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CF Disponibilités | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 779.00 | 34 048.00 | 200 731.00 | 234 779.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
DH Report à nouveau | 62 729.00 | 69 481.00 | | 62 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 292.00 | -6 751.00 | | 8 292.00 |
DL TOTAL (I) | 86 531.00 | 78 239.00 | | 86 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 186.00 | 85 164.00 | | 73 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 856.00 | 20 664.00 | | 16 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 804.00 | 21 484.00 | | 12 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 165.00 | 13 254.00 | | 11 165.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 201.00 | 140 566.00 | | 114 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 731.00 | 218 805.00 | | 200 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 446.00 | 80 536.00 | | 66 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 093.00 | 12 173.00 | | 13 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 038.00 | | 220 038.00 | 220 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 038.00 | | 220 038.00 | 220 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 704.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 910.00 | 1 474.00 | | 8 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 633.00 | 1 474.00 | | 9 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 633.00 | -1 444.00 | | -9 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 459.00 | 205 285.00 | | 229 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 168.00 | 212 037.00 | | 221 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 292.00 | -6 751.00 | | 8 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 533.00 | | 1 326.00 | 238 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 309.00 | 221 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 294.00 | 86 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 363.00 | | 1 326.00 | 103 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 930.00 | 8 413.00 | 18 294.00 | 43 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 930.00 | 8 413.00 | 18 294.00 | 43 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 093.00 | 12 338.00 | 45 791.00 | 60 093.00 |
VI Groupe et associés | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 094.00 | 6 984.00 | 110.00 | 7 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 201.00 | 66 446.00 | 45 791.00 | 114 201.00 |