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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 772.00 | 67 513.00 | 5 258.00 | 72 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 330.00 | 79 591.00 | 75 738.00 | 155 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 698.00 | 147 105.00 | 81 593.00 | 228 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
BZ Autres créances | 117 699.00 | | 117 699.00 | 117 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 144.00 | | 154 144.00 | 154 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 842.00 | 147 105.00 | 235 737.00 | 382 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 045.00 | 52 714.00 | | 94 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 884.00 | 41 330.00 | | -73 884.00 |
DL TOTAL (I) | 47 660.00 | 121 545.00 | | 47 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 039.00 | 66 164.00 | | 101 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 3 693.00 | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 377.00 | 50 326.00 | | 47 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 496.00 | 43 099.00 | | 37 496.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | 10 367.00 | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 076.00 | 173 651.00 | | 188 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 737.00 | 295 197.00 | | 235 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 145.00 | | 82 145.00 | 82 145.00 |
FD Production vendue biens | 498 348.00 | | 498 348.00 | 498 348.00 |
FG Production vendue services | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 190.00 | | 581 190.00 | 581 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 027.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 508.00 | 249.00 | | 22 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 367.00 | 64 536.00 | | 5 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 033.00 | 64 785.00 | | 32 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 820.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 648.00 | 820.00 | | 4 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 385.00 | 63 965.00 | | 27 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 289.00 | 753 145.00 | | 617 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 174.00 | 711 814.00 | | 691 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 884.00 | 41 330.00 | | -73 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 745.00 | 24 710.00 | | 22 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 077.00 | 27 027.00 | | 120 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 077.00 | 27 027.00 | | 120 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UX Autres créances clients | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 943.00 | | | 943.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 392.00 | 20 751.00 | 34 640.00 | 55 392.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 578.00 | | | 98 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 063.00 | 144 467.00 | 596.00 | 145 063.00 |
VW T.V.A. | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 019.00 | 154 300.00 | 34 719.00 | 189 019.00 |