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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 972.00 | 70 698.00 | 8 273.00 | 78 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 622.00 | 102 788.00 | 82 834.00 | 185 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 190.00 | 173 486.00 | 91 704.00 | 265 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 744.00 | | 59 744.00 | 59 744.00 |
BZ Autres créances | 100 784.00 | | 100 784.00 | 100 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 326.00 | | 191 326.00 | 191 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 517.00 | 173 486.00 | 283 031.00 | 456 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 160.00 | 94 045.00 | | 20 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110.00 | -73 884.00 | | 1 110.00 |
DL TOTAL (I) | 48 770.00 | 47 660.00 | | 48 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 441.00 | 101 039.00 | | 86 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 142.00 | 78.00 | | 23 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 083.00 | 37 496.00 | | 71 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 170.00 | 47 377.00 | | 53 170.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 2 084.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 260.00 | 188 076.00 | | 234 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 031.00 | 235 737.00 | | 283 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 848.00 | | 32 848.00 | 32 848.00 |
FD Production vendue biens | 760 070.00 | | 760 070.00 | 760 070.00 |
FG Production vendue services | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 823.00 | | 794 823.00 | 794 823.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 381.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 199.00 | 22 508.00 | | 3 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 158.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 199.00 | 32 033.00 | | 3 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 080.00 | 490.00 | | 4 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 080.00 | 4 648.00 | | 4 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | 27 385.00 | | -880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 247.00 | 617 289.00 | | 821 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 136.00 | 691 174.00 | | 820 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110.00 | -73 884.00 | | 1 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 932.00 | 22 745.00 | | 23 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 105.00 | 26 381.00 | | 147 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 105.00 | 26 381.00 | | 147 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 083.00 | 71 083.00 | | 71 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | | 596.00 |
UX Autres créances clients | 59 744.00 | | | 59 744.00 |
VB T. V. A. | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 801.00 | 51 801.00 | | 51 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 640.00 | 21 282.00 | 13 358.00 | 34 640.00 |
VI Groupe et associés | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 624.00 | | | 70 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 265.00 | 161 669.00 | 596.00 | 162 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 260.00 | 197 759.00 | 36 501.00 | 234 260.00 |