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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 968.00 | 18 234.00 | 20 734.00 | 38 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 968.00 | 18 234.00 | 20 734.00 | 38 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 686.00 | 235.00 | 36 451.00 | 36 686.00 |
072 Créances – Autres | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
084 Disponibilités | 206 096.00 | | 206 096.00 | 206 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 459.00 | 235.00 | 244 224.00 | 244 459.00 |
110 Total général Actif | 283 427.00 | 18 469.00 | 264 958.00 | 283 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 636.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 790.00 | | | 248 790.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 066.00 | | | 264 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 786.00 | | | 107 786.00 |
242 Autres charges externes. | 51 577.00 | | | 51 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
252 Charges sociales | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 595.00 | | | 172 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 471.00 | | | 91 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 749.00 | | | 749.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 182.00 | | | 66 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 973.00 | | | 973.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 524.00 | | | 524.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -524.00 | | | -524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 812.00 | | | 52 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 046.00 | | | 15 046.00 |