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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 613.00 | 36 609.00 | 2 004.00 | 38 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 613.00 | 36 609.00 | 2 004.00 | 38 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
072 Créances – Autres | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 098.00 | | 100 098.00 | 100 098.00 |
084 Disponibilités | 105 663.00 | | 105 663.00 | 105 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 864.00 | | 214 864.00 | 214 864.00 |
110 Total général Actif | 253 478.00 | 36 609.00 | 216 868.00 | 253 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 636.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
230 Autres produits | 275.00 | | | 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
242 Autres charges externes. | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | | | 941.00 |
252 Charges sociales | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
262 Autres charges | 235.00 | | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 219.00 | | | 52 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 287.00 | | | -14 287.00 |
280 Produits financiers | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 951.00 | | | -11 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 974.00 | | | 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 638.00 | | | 37 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 974.00 | | | 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 235.00 | | | 235.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 235.00 | | | 235.00 |