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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 037.00 | 74 861.00 | 82 177.00 | 157 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 655.00 | 87 821.00 | 107 833.00 | 195 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
BZ Autres créances | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
CF Disponibilités | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 779.00 | | 41 779.00 | 41 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 434.00 | 87 821.00 | 149 613.00 | 237 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 13 597.00 | -2 504.00 | | 13 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374.00 | 16 101.00 | | 1 374.00 |
DL TOTAL (I) | 23 221.00 | 21 847.00 | | 23 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 175.00 | 57 621.00 | | 37 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 752.00 | 77 537.00 | | 41 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 372.00 | 38 641.00 | | 46 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092.00 | 7 676.00 | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 392.00 | 181 475.00 | | 126 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 613.00 | 203 322.00 | | 149 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 392.00 | 181 475.00 | | 126 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 912.00 | | 176 912.00 | 176 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 912.00 | | 176 912.00 | 176 912.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 408.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 295.00 | 29 620.00 | | 11 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 448.00 | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 912.00 | 406 536.00 | | 176 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 538.00 | 390 435.00 | | 175 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374.00 | 16 101.00 | | 1 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 935.00 | | 2 719.00 | 192 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 576.00 | | 2 719.00 | 154 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 413.00 | 12 408.00 | | 75 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 453.00 | 12 408.00 | | 62 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 372.00 | 46 372.00 | | 46 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
VB T. V. A. | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
VI Groupe et associés | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 392.00 | 126 392.00 | | 126 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 750.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 797.00 | 183 217.00 | | 69 797.00 |
ST Autres comptes | 36 148.00 | 84 323.00 | | 36 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 931.00 | 33 841.00 | | 33 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | 595.00 | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 600.00 | 1 345.00 | | 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 619.00 | 73 908.00 | | 40 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 860.00 | 46 804.00 | | -1 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 875.00 | 301 380.00 | | 139 875.00 |