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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 912.00 | 83 805.00 | 75 108.00 | 158 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 530.00 | 96 765.00 | 100 765.00 | 197 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
BZ Autres créances | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CF Disponibilités | 529 418.00 | | 529 418.00 | 529 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 896.00 | | 551 896.00 | 551 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 425.00 | 96 765.00 | 652 660.00 | 749 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 14 971.00 | 13 597.00 | | 14 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 945.00 | 1 374.00 | | -8 945.00 |
DL TOTAL (I) | 14 276.00 | 23 221.00 | | 14 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 154.00 | 37 175.00 | | 16 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 941.00 | 41 752.00 | | 561 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 514.00 | 46 372.00 | | 47 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 576.00 | 1 092.00 | | 3 576.00 |
EA Autres dettes | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 385.00 | 126 392.00 | | 638 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 660.00 | 149 613.00 | | 652 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 385.00 | 126 392.00 | | 638 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 065.00 | | 151 065.00 | 151 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 065.00 | | 151 065.00 | 151 065.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 944.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 987.00 | 11 295.00 | | 9 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | 17.00 | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | 17.00 | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 502.00 | -17.00 | | -1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 246.00 | | 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 065.00 | 176 912.00 | | 151 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 010.00 | 175 538.00 | | 160 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 945.00 | 1 374.00 | | -8 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 902.00 | 3 804.00 | | 1 902.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 902.00 | 3 804.00 | | 1 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 655.00 | | 2 132.00 | 195 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257.00 | 197 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257.00 | 159 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 295.00 | | 2 132.00 | 157 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 821.00 | 8 944.00 | | 87 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 861.00 | 8 944.00 | | 74 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 514.00 | 47 514.00 | | 47 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VI Groupe et associés | 561 941.00 | 561 941.00 | | 561 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
VW T.V.A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 385.00 | 638 385.00 | | 638 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 420.00 | 69 797.00 | | 32 420.00 |
ST Autres comptes | 49 597.00 | 36 148.00 | | 49 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 135.00 | 33 931.00 | | 34 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | 600.00 | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 884.00 | 600.00 | | 1 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 401.00 | 40 619.00 | | 28 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 699.00 | 18 601.00 | | 17 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 152.00 | 139 875.00 | | 116 152.00 |