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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 303.00 | 183.00 | 120.00 | 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 158.00 | 8 958.00 | 2 200.00 | 11 158.00 |
040 Immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 166.00 | 9 141.00 | 3 025.00 | 12 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 517.00 | | 63 517.00 | 63 517.00 |
072 Créances – Autres | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
084 Disponibilités | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 110.00 | | 127 110.00 | 127 110.00 |
110 Total général Actif | 139 276.00 | 9 141.00 | 130 135.00 | 139 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 555.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 801.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 364.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 055.00 | 217 909.00 | | 246 055.00 |
222 Production stockée | 2 274.00 | 3 076.00 | | 2 274.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 4 425.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 365.00 | 225 411.00 | | 248 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 561.00 | 101 777.00 | | 100 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 684.00 | -266.00 | | -4 684.00 |
242 Autres charges externes. | 48 295.00 | 51 195.00 | | 48 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | 1 207.00 | | 1 146.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 545.00 | 66 667.00 | | 67 545.00 |
252 Charges sociales | 8 827.00 | 8 769.00 | | 8 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 020.00 | 5 725.00 | | 1 020.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 1.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 747.00 | 235 075.00 | | 222 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 617.00 | -9 665.00 | | 25 617.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 315.00 | 7 500.00 | | 315.00 |
294 Charges financières | 117.00 | 299.00 | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 2 871.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 142.00 | -5 331.00 | | 23 142.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 207.00 | | | 207.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 594.00 | | | 594.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 801.00 | | | 801.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 57.00 | | | 57.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -57.00 | | | -57.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |