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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 553.00 | 303.00 | 1 250.00 | 1 553.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 281.00 | 6 215.00 | 3 066.00 | 9 281.00 |
040 Immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 289.00 | 6 518.00 | 4 771.00 | 11 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 037.00 | | 33 037.00 | 33 037.00 |
072 Créances – Autres | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
084 Disponibilités | 45 937.00 | | 45 937.00 | 45 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 159.00 | | 100 159.00 | 100 159.00 |
110 Total général Actif | 111 448.00 | 6 518.00 | 104 930.00 | 111 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 423.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 728.00 | 238 556.00 | | 248 728.00 |
222 Production stockée | -3 620.00 | -4 380.00 | | -3 620.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 25.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 113.00 | 234 201.00 | | 245 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 764.00 | 117 190.00 | | 100 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -957.00 | 2 843.00 | | -957.00 |
242 Autres charges externes. | 47 769.00 | 45 255.00 | | 47 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | 2 164.00 | | 1 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 711.00 | 49 197.00 | | 48 711.00 |
252 Charges sociales | 34 260.00 | 17 073.00 | | 34 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 770.00 | 2 043.00 | | 1 770.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 177.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 727.00 | 235 942.00 | | 233 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 386.00 | -1 741.00 | | 11 386.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 3.00 | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 792.00 | 3 013.00 | | 792.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 927.00 | 1 027.00 | | 3 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 791.00 | | | 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 556.00 | 246.00 | | 7 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 981.00 | | | 33 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 982.00 | | | 24 982.00 |