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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 289.00 | 17 217.00 | 73.00 | 17 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 844.00 | | 254 844.00 | 254 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 871.00 | 139 699.00 | 108 172.00 | 247 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374 153.00 | | 374 153.00 | 374 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 860.00 | | 98 860.00 | 98 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 746 407.00 | 2 408 630.00 | 1 337 777.00 | 3 746 407.00 |
BT Marchandises | 28 289.00 | 18 257.00 | 10 032.00 | 28 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 234 021.00 | | 3 234 021.00 | 3 234 021.00 |
BZ Autres créances | 375 630.00 | | 375 630.00 | 375 630.00 |
CF Disponibilités | 313 944.00 | | 313 944.00 | 313 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 063.00 | | 47 063.00 | 47 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 998 947.00 | 18 257.00 | 3 980 690.00 | 3 998 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 745 354.00 | 2 426 887.00 | 5 318 467.00 | 7 745 354.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 753 390.00 | 2 251 714.00 | 501 676.00 | 2 753 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 259.00 | 344 259.00 | | 344 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 150 255.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 34 426.00 | 10 253.00 | | 34 426.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 374 153.00 | | | 374 153.00 |
DH Report à nouveau | 84 286.00 | 194 798.00 | | 84 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 705.00 | 137 559.00 | | -136 705.00 |
DL TOTAL (I) | 700 419.00 | 837 124.00 | | 700 419.00 |
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | 245 000.00 | | 130 000.00 |
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | 245 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 541.00 | 74 201.00 | | 641 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 623.00 | 99 310.00 | | 89 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204 693.00 | 2 494 665.00 | | 3 204 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 239.00 | 455 540.00 | | 417 239.00 |
EA Autres dettes | 134 953.00 | 311 572.00 | | 134 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 488 048.00 | 3 435 288.00 | | 4 488 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 318 467.00 | 4 517 412.00 | | 5 318 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 139 344.00 | 805 962.00 | 13 945 306.00 | 13 139 344.00 |
FG Production vendue services | 1 145 613.00 | 95 067.00 | 1 240 680.00 | 1 145 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 284 957.00 | 901 029.00 | 15 185 986.00 | 14 284 957.00 |
FN Production immobilisée | | | 254 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 514 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 033 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 284.00 | |
GE Autres charges | | | 11 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 880 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 120.00 | 12 411.00 | | 14 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 120.00 | 12 411.00 | | 14 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 028.00 | 973.00 | | 3 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 028.00 | 973.00 | | 3 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 092.00 | 11 438.00 | | 11 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -232 179.00 | | | -232 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 528 375.00 | 18 250 070.00 | | 15 528 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 665 080.00 | 18 112 511.00 | | 15 665 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 705.00 | 137 559.00 | | -136 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 084 703.00 | | 683 347.00 | 3 084 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 753 390.00 | | | 2 753 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 738.00 | 473 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 643.00 | 3 746 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 753 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 905.00 | 247 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 289.00 | | 254 844.00 | 17 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 483.00 | | 24 293.00 | 228 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 540.00 | | 404 210.00 | 85 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 859.00 | 413 109.00 | 1 338.00 | 1 996 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 870 352.00 | 381 362.00 | | 1 870 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 391.00 | 826.00 | | 16 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 117.00 | 30 921.00 | 1 338.00 | 110 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 973.00 | 3 284.00 | | 14 973.00 |
6T Sur comptes clients | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 847.00 | 3 284.00 | 10 874.00 | 25 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 847.00 | 3 284.00 | 10 874.00 | 25 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204 693.00 | 3 204 693.00 | | 3 204 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 549.00 | 112 549.00 | | 112 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 057.00 | 155 057.00 | | 155 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 953.00 | 134 953.00 | | 134 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 860.00 | | | 98 860.00 |
UX Autres créances clients | 3 234 021.00 | | | 3 234 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 541.00 | 33 178.00 | 314 571.00 | 641 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 406.00 | | | 273 406.00 |
VP Divers | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 331.00 | 43 331.00 | | 43 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 142.00 | | | 51 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 063.00 | | | 47 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 755 574.00 | 3 656 714.00 | 98 860.00 | 3 755 574.00 |
VW T.V.A. | 106 302.00 | 106 302.00 | | 106 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 398 426.00 | 3 790 063.00 | 314 571.00 | 4 398 426.00 |