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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 131.00 | 19 998.00 | 133.00 | 20 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 874.00 | | 132 874.00 | 132 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 424.00 | 172 591.00 | 97 833.00 | 270 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536 180.00 | | 536 180.00 | 536 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 099 878.00 | 2 732 065.00 | 1 367 813.00 | 4 099 878.00 |
BT Marchandises | 18 247.00 | 7 846.00 | 10 401.00 | 18 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759 023.00 | 950.00 | 2 758 073.00 | 2 759 023.00 |
BZ Autres créances | 247 693.00 | | 247 693.00 | 247 693.00 |
CF Disponibilités | 260 681.00 | | 260 681.00 | 260 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 280.00 | 8 795.00 | 3 310 484.00 | 3 319 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 419 157.00 | 2 740 860.00 | 4 678 297.00 | 7 419 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 515.00 | | | 113 515.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 140 269.00 | 2 539 476.00 | 600 793.00 | 3 140 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 259.00 | 344 259.00 | | 344 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 426.00 | 34 426.00 | | 34 426.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 374 153.00 | 374 153.00 | | 374 153.00 |
DH Report à nouveau | -52 419.00 | 84 286.00 | | -52 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 456.00 | -136 705.00 | | -159 456.00 |
DL TOTAL (I) | 540 962.00 | 700 419.00 | | 540 962.00 |
DN Avances conditionnées | 32 500.00 | 130 000.00 | | 32 500.00 |
DO TOTAL (II) | 32 500.00 | 130 000.00 | | 32 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 753.00 | 641 541.00 | | 612 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 228.00 | 89 623.00 | | 122 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 909.00 | 3 204 693.00 | | 2 519 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 308.00 | 417 238.00 | | 446 308.00 |
EA Autres dettes | 403 637.00 | 134 953.00 | | 403 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 104 835.00 | 4 488 048.00 | | 4 104 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 678 297.00 | 5 318 467.00 | | 4 678 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 564 835.00 | 3 888 048.00 | | 3 564 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 658 324.00 | 553 261.00 | 15 211 585.00 | 14 658 324.00 |
FG Production vendue services | 1 024 001.00 | 281 867.00 | 1 305 868.00 | 1 024 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 682 325.00 | 835 128.00 | 16 517 453.00 | 15 682 325.00 |
FN Production immobilisée | | | 264 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 829 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 940 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 045 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 623.00 | 39 665.00 | | 33 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 137.00 | 14 120.00 | | 5 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 137.00 | 14 120.00 | | 5 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | 3 028.00 | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 3 028.00 | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 083.00 | 11 092.00 | | 4 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 670.00 | -232 179.00 | | -77 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 834 794.00 | 15 528 375.00 | | 16 834 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 994 250.00 | 15 665 080.00 | | 16 994 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 456.00 | -136 705.00 | | -159 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 746 407.00 | | 740 350.00 | 3 746 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 753 390.00 | | 386 879.00 | 2 753 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 386 879.00 | | 4 099 878.00 | 386 879.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 140 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 879.00 | | 153 005.00 | 386 879.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 133.00 | | 267 751.00 | 272 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 871.00 | | 22 553.00 | 247 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 013.00 | | 63 167.00 | 473 013.00 |