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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 95 760.00 | 88 751.00 | 7 009.00 | 95 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 593.00 | 64 213.00 | 7 380.00 | 71 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 885.00 | 12 466.00 | 1 418.00 | 13 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 582.00 | 175 430.00 | 213 152.00 | 388 582.00 |
BT Marchandises | 68 786.00 | | 68 786.00 | 68 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 392.00 | 3 068.00 | 45 324.00 | 48 392.00 |
BZ Autres créances | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 918.00 | | 89 918.00 | 89 918.00 |
CF Disponibilités | 76 054.00 | | 76 054.00 | 76 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 666.00 | 3 068.00 | 320 598.00 | 323 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 248.00 | 178 498.00 | 533 750.00 | 712 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
CU Autres participations | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
DH Report à nouveau | -2 633.00 | | | -2 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 266.00 | -2 633.00 | | 18 266.00 |
DL TOTAL (I) | 390 980.00 | 372 714.00 | | 390 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 369.00 | 44 379.00 | | 32 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 257.00 | 32 417.00 | | 44 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 139.00 | 59 112.00 | | 61 139.00 |
EA Autres dettes | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 771.00 | 135 908.00 | | 142 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 750.00 | 508 622.00 | | 533 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 596.00 | 121 453.00 | | 128 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 887.00 | | 393 887.00 | 393 887.00 |
FD Production vendue biens | -17 811.00 | | -17 811.00 | -17 811.00 |
FG Production vendue services | 179 143.00 | 16 587.00 | 195 730.00 | 179 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 218.00 | 16 587.00 | 571 806.00 | 555 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 16 882.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 363.00 | 519.00 | | 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 3 167.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 563.00 | 3 167.00 | | 4 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 451.00 | 3 167.00 | | 4 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 973.00 | 560 919.00 | | 576 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 707.00 | 563 552.00 | | 558 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 266.00 | -2 633.00 | | 18 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 803.00 | | 1 029.00 | 392 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 388 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 250.00 | 187 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 958.00 | | 1 029.00 | 191 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 134.00 | 16 469.00 | 5 173.00 | 164 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 134.00 | 16 469.00 | 5 173.00 | 154 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 314.00 | 754.00 | | 2 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 314.00 | 754.00 | | 2 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 314.00 | 754.00 | | 2 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 257.00 | 44 257.00 | | 44 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VB T. V. A. | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 369.00 | 18 194.00 | 14 175.00 | 32 369.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 403.00 | | | 51 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 413.00 | | | 63 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 587.00 | 90 587.00 | | 90 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 771.00 | 128 596.00 | 14 175.00 | 142 771.00 |