| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 95 760.00 | 92 389.00 | 3 371.00 | 95 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 160.00 | 67 974.00 | 4 186.00 | 72 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 185.00 | 14 035.00 | 150.00 | 14 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 450.00 | 184 398.00 | 205 052.00 | 389 450.00 |
BT Marchandises | 36 195.00 | | 36 195.00 | 36 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 576.00 | 3 068.00 | 63 508.00 | 66 576.00 |
BZ Autres créances | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 504.00 | | 90 504.00 | 90 504.00 |
CF Disponibilités | 137 588.00 | | 137 588.00 | 137 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 355.00 | 3 068.00 | 355 287.00 | 358 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 805.00 | 187 466.00 | 560 339.00 | 747 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
CU Autres participations | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 5 980.00 | 5 347.00 | | 5 980.00 |
DH Report à nouveau | | -2 633.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 554.00 | 18 266.00 | | 13 554.00 |
DL TOTAL (I) | 404 534.00 | 390 980.00 | | 404 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 393.00 | 32 369.00 | | 45 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 365.00 | 44 257.00 | | 45 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 188.00 | 61 139.00 | | 56 188.00 |
EA Autres dettes | 8 859.00 | 4 763.00 | | 8 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 805.00 | 142 771.00 | | 155 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 339.00 | 533 750.00 | | 560 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 805.00 | 128 596.00 | | 155 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 993.00 | | 406 993.00 | 406 993.00 |
FD Production vendue biens | -11 420.00 | | -11 420.00 | -11 420.00 |
FG Production vendue services | 163 796.00 | 13 925.00 | 177 721.00 | 163 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 369.00 | 13 925.00 | 573 294.00 | 559 369.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 363.00 | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 563.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 451.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 1 268.00 | | 1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 892.00 | 576 973.00 | | 573 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 338.00 | 558 707.00 | | 560 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 554.00 | 18 266.00 | | 13 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 582.00 | | 968.00 | 388 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 389 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 188 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 737.00 | | 968.00 | 187 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 430.00 | 9 068.00 | 100.00 | 175 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 430.00 | 9 068.00 | 100.00 | 165 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 62 895.00 | | | 62 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 747.00 | 95 747.00 | | 95 747.00 |
VW T.V.A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 805.00 | 155 805.00 | | 155 805.00 |