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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951.00 | 1 534.00 | 417.00 | 1 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 168.00 | 6 337.00 | 1 831.00 | 8 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 559.00 | 7 872.00 | 7 688.00 | 15 559.00 |
BT Marchandises | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BZ Autres créances | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
CF Disponibilités | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 978.00 | | 108 978.00 | 108 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 537.00 | 7 872.00 | 116 666.00 | 124 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 562.00 | | | -28 562.00 |
DL TOTAL (I) | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 915.00 | | | 87 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 666.00 | | | 116 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 915.00 | | | 87 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 747.00 | 20 373.00 | 455 121.00 | 434 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 747.00 | 20 373.00 | 455 121.00 | 434 747.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 785.00 | | | 455 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 347.00 | | | 484 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 562.00 | | | -28 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 892.00 | 1 980.00 | | 5 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 892.00 | 1 980.00 | | 5 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VB T. V. A. | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 023.00 | 59 583.00 | 5 440.00 | 65 023.00 |
VW T.V.A. | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 915.00 | 87 915.00 | | 87 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | | | 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
ST Autres comptes | 96 296.00 | | | 96 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 574.00 | | | 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 682.00 | | | 79 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 272.00 | | | 56 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 739.00 | | | 131 739.00 |