| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951.00 | 1 688.00 | 263.00 | 1 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 168.00 | 7 773.00 | 395.00 | 8 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 559.00 | 9 461.00 | 6 098.00 | 15 559.00 |
BT Marchandises | 37 620.00 | | 37 620.00 | 37 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
BZ Autres créances | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 936.00 | | 95 936.00 | 95 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 496.00 | 9 461.00 | 102 035.00 | 111 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
DH Report à nouveau | -28 562.00 | | | -28 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 530.00 | | | -24 530.00 |
DL TOTAL (I) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 122.00 | | | 56 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 814.00 | | | 97 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 035.00 | | | 102 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 814.00 | | | 97 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 378.00 | 37 221.00 | 449 598.00 | 412 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 378.00 | 37 221.00 | 449 598.00 | 412 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | | | -602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 304.00 | | | 452 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 834.00 | | | 476 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 530.00 | | | -24 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 872.00 | 1 589.00 | | 7 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 872.00 | 1 589.00 | | 7 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 756.00 | 58 316.00 | 5 440.00 | 63 756.00 |
VW T.V.A. | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 814.00 | 97 814.00 | | 97 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
ST Autres comptes | 91 415.00 | | | 91 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 064.00 | | | 76 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 793.00 | | | 52 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 529.00 | | | 123 529.00 |