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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 693.00 | 16 154.00 | 15 539.00 | 31 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 476 616.00 | 140 500.00 | 336 117.00 | 476 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 528.00 | 166 953.00 | 657 575.00 | 824 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 302.00 | | 66 302.00 | 66 302.00 |
BZ Autres créances | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
CF Disponibilités | -5 550.00 | | -5 550.00 | -5 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 276.00 | | 38 276.00 | 38 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 060.00 | | 112 060.00 | 112 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 588.00 | 166 953.00 | 769 635.00 | 936 588.00 |
CU Autres participations | 290 799.00 | 10 300.00 | 280 499.00 | 290 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 413 540.00 | | | 413 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 202.00 | | | 121 202.00 |
DL TOTAL (I) | 543 542.00 | | | 543 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 134.00 | | | 57 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 222.00 | | | 91 222.00 |
EA Autres dettes | 46 922.00 | | | 46 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 093.00 | | | 226 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 635.00 | | | 769 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 963.00 | | | 203 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 105.00 | | 949 105.00 | 949 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 105.00 | | 949 105.00 | 949 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 806.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 166 298.00 | | | 166 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 079.00 | | | -3 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 254.00 | | | 1 101 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 053.00 | | | 980 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 202.00 | | | 121 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 899.00 | | 265 078.00 | 705 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 002.00 | 792 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 449.00 | 824 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 447.00 | 31 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 488.00 | | 1 653.00 | 33 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 411.00 | | 263 425.00 | 672 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 795.00 | 7 806.00 | 3 447.00 | 11 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 795.00 | 7 806.00 | 3 447.00 | 11 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 971.00 | 46 800.00 | 33 971.00 | 137 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 971.00 | 46 800.00 | 33 971.00 | 137 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 711.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 800.00 | 31 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 134.00 | 57 134.00 | | 57 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 538.00 | 52 538.00 | | 52 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 922.00 | 46 922.00 | | 46 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 476 616.00 | | | 476 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
UX Autres créances clients | 66 302.00 | | | 66 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | | | 433.00 |
VB T. V. A. | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
VC Groupe et associés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 632.00 | 117 610.00 | 502 022.00 | 619 632.00 |
VW T.V.A. | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 093.00 | 203 963.00 | 22 130.00 | 226 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
ST Autres comptes | 98 718.00 | | | 98 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 501.00 | | | 145 501.00 |
YT Sous‐traitance | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 557.00 | | | 191 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 724.00 | | | 272 724.00 |