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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 820.00 | 32 596.00 | 3 224.00 | 35 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 641 240.00 | 140 500.00 | 500 741.00 | 641 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 133.00 | | 71 133.00 | 71 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 014.00 | | 61 014.00 | 61 014.00 |
BZ Autres créances | 110 767.00 | | 110 767.00 | 110 767.00 |
CF Disponibilités | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 095.00 | | 39 095.00 | 39 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 060.00 | | 215 060.00 | 215 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CU Autres participations | 321 419.00 | 107 815.00 | 213 604.00 | 321 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 621 516.00 | 545 763.00 | | 621 516.00 |
DH Report à nouveau | -1 794.00 | | | -1 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 306.00 | -1 794.00 | | -4 306.00 |
DL TOTAL (I) | 223 899.00 | 228 206.00 | | 223 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 100.00 | 1 794.00 | | 6 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 721.00 | 55 421.00 | | 58 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 889.00 | 104 435.00 | | 87 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 100.00 | 1 794.00 | | 6 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 778.00 | | 945 778.00 | 945 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 778.00 | | 945 778.00 | 945 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 789.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 271.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 472.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 799.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 416.00 | 941 853.00 | | 1 098 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 306.00 | 1 794.00 | | 4 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 306.00 | -1 794.00 | | -4 306.00 |