| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
AH Fonds commercial | 392 887.00 | | 392 887.00 | 392 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 638.00 | 24 949.00 | 19 689.00 | 44 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 394.00 | 32 504.00 | 416 890.00 | 449 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BZ Autres créances | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
CF Disponibilités | 234 451.00 | | 234 451.00 | 234 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 037.00 | | 263 037.00 | 263 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 431.00 | 32 504.00 | 679 927.00 | 712 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 128 953.00 | 87 880.00 | | 128 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 903.00 | 41 073.00 | | 31 903.00 |
DL TOTAL (I) | 201 557.00 | 169 653.00 | | 201 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 775.00 | 100 121.00 | | 85 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 445.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 553.00 | 21 012.00 | | 9 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 826.00 | 82 296.00 | | 110 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 773.00 | 3 886.00 | | 34 773.00 |
EA Autres dettes | 227 062.00 | 192 887.00 | | 227 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 382.00 | 3 247.00 | | 10 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 370.00 | 414 894.00 | | 478 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 927.00 | 584 547.00 | | 679 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 927.00 | 369 119.00 | | 449 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 534.00 | | 468 534.00 | 468 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 534.00 | | 468 534.00 | 468 534.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 138.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 978.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | 3 165.00 | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | 3 165.00 | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 925.00 | 813.00 | | -1 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | 7 627.00 | | 4 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 818.00 | 434 425.00 | | 468 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 914.00 | 393 352.00 | | 436 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 903.00 | 41 073.00 | | 31 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 226.00 | | 13 282.00 | 385 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 356.00 | | 13 282.00 | 31 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 366.00 | 5 125.00 | | 27 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 824.00 | 5 125.00 | | 19 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 062.00 | 227 062.00 | | 227 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 775.00 | 57 331.00 | 28 444.00 | 85 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 901.00 | 28 586.00 | 4 315.00 | 32 901.00 |
VW T.V.A. | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 371.00 | 449 927.00 | 28 444.00 | 478 371.00 |