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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
AH Fonds commercial | 392 887.00 | | 392 887.00 | 392 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 638.00 | 30 624.00 | 14 014.00 | 44 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 394.00 | 38 179.00 | 411 216.00 | 449 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BZ Autres créances | 35 348.00 | | 35 348.00 | 35 348.00 |
CF Disponibilités | 430 505.00 | | 430 505.00 | 430 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 856.00 | | 467 856.00 | 467 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 251.00 | 38 179.00 | 879 072.00 | 917 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 160 857.00 | 128 953.00 | | 160 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 739.00 | 31 903.00 | | 43 739.00 |
DL TOTAL (I) | 245 296.00 | 201 557.00 | | 245 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 444.00 | 85 775.00 | | 28 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 353.00 | 9 553.00 | | 28 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 126.00 | 110 826.00 | | 142 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 773.00 | | |
EA Autres dettes | 429 894.00 | 227 062.00 | | 429 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 961.00 | 10 382.00 | | 4 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 776.00 | 478 370.00 | | 633 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 072.00 | 679 927.00 | | 879 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 109.00 | 449 927.00 | | 620 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 174.00 | | 534 174.00 | 534 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 174.00 | | 534 174.00 | 534 174.00 |
FQ Autres produits | | | 2 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 674.00 | |
GE Autres charges | | | 7 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 516.00 | 1 925.00 | | 7 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 516.00 | 1 925.00 | | 7 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 516.00 | -1 925.00 | | -7 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 956.00 | 4 516.00 | | 9 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 491.00 | 468 818.00 | | 536 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 752.00 | 436 914.00 | | 492 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 739.00 | 31 903.00 | | 43 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 394.00 | | | 449 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 505.00 | 5 674.00 | | 32 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 950.00 | 5 674.00 | | 24 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 505.00 | 63 505.00 | | 63 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 894.00 | 429 894.00 | | 429 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VB T. V. A. | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 444.00 | 14 776.00 | 13 668.00 | 28 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 331.00 | | | 57 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 665.00 | 37 350.00 | 4 315.00 | 41 665.00 |
VW T.V.A. | 62 687.00 | 62 687.00 | | 62 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 778.00 | 620 110.00 | 13 668.00 | 633 778.00 |