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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 352.00 | | 413 352.00 | 413 352.00 |
CF Disponibilités | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 599.00 | | 455 599.00 | 455 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 599.00 | | 2 255 599.00 | 2 255 599.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 607.00 | 42 126.00 | | 52 607.00 |
DG Autres réserves | 871 224.00 | 702 085.00 | | 871 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 559.00 | 209 620.00 | | 244 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 389.00 | 1 793 830.00 | | 2 008 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 805.00 | 331 592.00 | | 169 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 800.00 | 30 000.00 | | 34 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 938.00 | 5 542.00 | | 5 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 667.00 | 29 281.00 | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 210.00 | 396 414.00 | | 247 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 599.00 | 2 190 244.00 | | 2 255 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 761.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 760.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | -910.00 | | 1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 114.00 | 542 017.00 | | 585 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 555.00 | 332 397.00 | | 340 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 559.00 | 209 620.00 | | 244 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | | | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 805.00 | 169 805.00 | | 169 805.00 |
VI Groupe et associés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 618.00 | | | 156 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
VW T.V.A. | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 210.00 | 247 210.00 | | 247 210.00 |