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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
BZ Autres créances | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 107.00 | | 500 107.00 | 500 107.00 |
CF Disponibilités | 384 473.00 | | 384 473.00 | 384 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 619.00 | | 1 041 619.00 | 1 041 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 619.00 | | 2 841 619.00 | 2 841 619.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 78 227.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 1 487 530.00 | 1 298 002.00 | | 1 487 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 548.00 | 255 301.00 | | 320 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 732 078.00 | 2 471 530.00 | | 2 732 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 728.00 | 28 081.00 | | 27 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 252.00 | 5 959.00 | | 6 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 553.00 | 32 664.00 | | 75 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 541.00 | 66 712.00 | | 109 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 619.00 | 2 538 243.00 | | 2 841 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 927.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 590.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 719.00 | 4 897.00 | | 34 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 593.00 | 579 462.00 | | 680 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 045.00 | 324 160.00 | | 360 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 548.00 | 255 301.00 | | 320 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
UX Autres créances clients | 154 800.00 | 154 800.00 | | 154 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 040.00 | 157 040.00 | | 157 040.00 |
VW T.V.A. | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 541.00 | 109 541.00 | | 109 541.00 |