| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 864.00 | 30 879.00 | 3 986.00 | 34 864.00 |
040 Immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 338.00 | 31 802.00 | 18 536.00 | 50 338.00 |
060 Stock marchandises | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 772.00 | | 86 772.00 | 86 772.00 |
072 Créances – Autres | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
084 Disponibilités | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 504.00 | | 93 504.00 | 93 504.00 |
110 Total général Actif | 143 841.00 | 31 802.00 | 112 040.00 | 143 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 936.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 686.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 101.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 984.00 | | | 260 984.00 |
224 Production immobilisée | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
230 Autres produits | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 465.00 | | | 270 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 895.00 | | | 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 975.00 | | | 975.00 |
242 Autres charges externes. | 152 862.00 | | | 152 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 031.00 | | | -6 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 485.00 | | | 75 485.00 |
252 Charges sociales | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 174.00 | | | 269 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 164.00 | | | 164.00 |
294 Charges financières | 554.00 | | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 698.00 | | | -2 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 679.00 | | | 1 679.00 |