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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 158.00 | 31 020.00 | 4 138.00 | 35 158.00 |
040 Immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 632.00 | 31 943.00 | 18 688.00 | 50 632.00 |
060 Stock marchandises | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 995.00 | | 101 995.00 | 101 995.00 |
072 Créances – Autres | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
084 Disponibilités | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 869.00 | | 109 869.00 | 109 869.00 |
110 Total général Actif | 160 501.00 | 31 943.00 | 128 558.00 | 160 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 533.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 708.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 626.00 | | | 322 626.00 |
224 Production immobilisée | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
230 Autres produits | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 011.00 | | | 341 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 909.00 | | | 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 191.00 | | | 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 360.00 | | | 360.00 |
242 Autres charges externes. | 211 758.00 | | | 211 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 208.00 | | | 87 208.00 |
252 Charges sociales | 36 603.00 | | | 36 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 347.00 | | | 345 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 336.00 | | | -4 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
294 Charges financières | 995.00 | | | 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 476.00 | | | 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 614.00 | | | -2 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 338.00 | | | 50 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |