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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 057.00 | 22 976.00 | 59 081.00 | 82 057.00 |
040 Immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 615.00 | 22 976.00 | 130 639.00 | 153 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 066.00 | 2 839.00 | 33 227.00 | 36 066.00 |
072 Créances – Autres | 34 226.00 | | 34 226.00 | 34 226.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 144 584.00 | | 144 584.00 | 144 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 876.00 | 2 839.00 | 272 037.00 | 274 876.00 |
110 Total général Actif | 428 492.00 | 25 815.00 | 402 676.00 | 428 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 272.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 234.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 494 861.00 | 638 594.00 | | 494 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 711.00 | 583.00 | | 3 711.00 |
230 Autres produits | 1 495.00 | 5 409.00 | | 1 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 513.00 | 644 586.00 | | 503 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 732.00 | 189 198.00 | | 84 732.00 |
242 Autres charges externes. | 87 322.00 | 140 383.00 | | 87 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 915.00 | 8 769.00 | | 5 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 408.00 | 127 875.00 | | 122 408.00 |
252 Charges sociales | 55 582.00 | 60 428.00 | | 55 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 081.00 | 8 781.00 | | 14 081.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
262 Autres charges | 467.00 | 219.00 | | 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 346.00 | 535 652.00 | | 373 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 167.00 | 108 934.00 | | 130 167.00 |
280 Produits financiers | 1 206.00 | 1 627.00 | | 1 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 633.00 | 2 035.00 | | 17 633.00 |
294 Charges financières | 217.00 | 94.00 | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 590.00 | 1 372.00 | | 9 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 595.00 | 27 822.00 | | 37 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 604.00 | 83 308.00 | | 101 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 381.00 | | | 142 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |