| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 883.00 | 31 362.00 | 50 521.00 | 81 883.00 |
040 Immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 441.00 | 31 362.00 | 122 079.00 | 153 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
072 Créances – Autres | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 150 127.00 | | 150 127.00 | 150 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 016.00 | | 278 016.00 | 278 016.00 |
110 Total général Actif | 431 457.00 | 31 362.00 | 400 095.00 | 431 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 579.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 375.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 787.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 445.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 418 410.00 | 494 861.00 | | 418 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 611.00 | 3 711.00 | | 3 611.00 |
230 Autres produits | 10 381.00 | 1 495.00 | | 10 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 403.00 | 503 513.00 | | 432 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 741.00 | 84 732.00 | | 88 741.00 |
242 Autres charges externes. | 91 457.00 | 87 322.00 | | 91 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 771.00 | 5 915.00 | | 7 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 776.00 | 122 408.00 | | 119 776.00 |
252 Charges sociales | 50 891.00 | 55 582.00 | | 50 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 993.00 | 14 081.00 | | 14 993.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 839.00 | | |
262 Autres charges | 3 078.00 | 467.00 | | 3 078.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 707.00 | 373 346.00 | | 376 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 696.00 | 130 167.00 | | 55 696.00 |
280 Produits financiers | 625.00 | 1 206.00 | | 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 17 633.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 495.00 | 217.00 | | 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 021.00 | 9 590.00 | | 14 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 371.00 | 37 595.00 | | 7 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 434.00 | 101 604.00 | | 44 434.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 671.00 | | | 671.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 616.00 | | | 153 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 550.00 | | | 19 550.00 |