| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 327 500.00 | | 327 500.00 | 327 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 280.00 | 107 212.00 | 24 068.00 | 131 280.00 |
040 Immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 462 494.00 | 107 212.00 | 355 282.00 | 462 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
060 Stock marchandises | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
072 Créances – Autres | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
088 Caisse | | | 2 829.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
110 Total général Actif | 486 413.00 | 107 212.00 | 379 200.00 | 486 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 456.00 | |
172 Autres dettes | | | 160 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 085.00 | 27 672.00 | | 26 085.00 |
214 Production vendue de biens – France | 308 639.00 | 302 953.00 | | 308 639.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 734.00 | 330 625.00 | | 334 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 006.00 | 3 164.00 | | 4 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -107.00 | 275.00 | | -107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 443.00 | 99 590.00 | | 93 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 108.00 | -1 222.00 | | 3 108.00 |
242 Autres charges externes. | 64 281.00 | 64 594.00 | | 64 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 076.00 | 3 334.00 | | 5 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 300.00 | 104 056.00 | | 112 300.00 |
252 Charges sociales | 23 539.00 | 21 493.00 | | 23 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 127.00 | 5 743.00 | | 6 127.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 779.00 | 301 027.00 | | 311 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 956.00 | 29 598.00 | | 22 956.00 |
280 Produits financiers | | 2 311.00 | | |
294 Charges financières | 4 811.00 | 8 628.00 | | 4 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 528.00 | 343.00 | | 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 1 595.00 | | 1 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 795.00 | 21 343.00 | | 15 795.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 461 744.00 | | | 461 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |