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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 327 500.00 | | 327 500.00 | 327 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 280.00 | 113 340.00 | 17 940.00 | 131 280.00 |
040 Immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 462 494.00 | 113 340.00 | 349 154.00 | 462 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
060 Stock marchandises | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
072 Créances – Autres | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
088 Caisse | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
110 Total général Actif | 485 577.00 | 113 340.00 | 372 237.00 | 485 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 479.00 | |
172 Autres dettes | | | 140 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 12 643.00 | 26 085.00 | | 12 643.00 |
214 Production vendue de biens – France | 287 665.00 | 308 639.00 | | 287 665.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 287 665.00 | | | 287 665.00 |
230 Autres produits | 255.00 | 10.00 | | 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 563.00 | 334 734.00 | | 300 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 077.00 | 4 006.00 | | 2 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10.00 | -107.00 | | -10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 301.00 | 93 443.00 | | 87 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -102.00 | 3 108.00 | | -102.00 |
242 Autres charges externes. | 77 728.00 | 64 281.00 | | 77 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 113.00 | 5 076.00 | | 4 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 188.00 | 112 300.00 | | 109 188.00 |
252 Charges sociales | 17 550.00 | 23 539.00 | | 17 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
262 Autres charges | 501.00 | 4.00 | | 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 475.00 | 311 779.00 | | 304 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 911.00 | 22 956.00 | | -3 911.00 |
294 Charges financières | 6 170.00 | 4 811.00 | | 6 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 805.00 | 528.00 | | 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 822.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 886.00 | 15 795.00 | | -10 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 462 494.00 | | | 462 494.00 |