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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 143.00 | 45 923.00 | 18 219.00 | 64 143.00 |
040 Immobilisations financières | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 849.00 | 45 923.00 | 127 925.00 | 173 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
072 Créances – Autres | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
084 Disponibilités | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
110 Total général Actif | 185 617.00 | 45 923.00 | 139 693.00 | 185 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 216.00 | 88 708.00 | | 80 216.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 560.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 223.00 | 90 269.00 | | 80 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 614.00 | 34 302.00 | | 35 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -484.00 | | | -484.00 |
242 Autres charges externes. | 23 041.00 | 27 798.00 | | 23 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | 184.00 | | 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 653.00 | 17 344.00 | | 17 653.00 |
252 Charges sociales | 3 768.00 | 2 889.00 | | 3 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 899.00 | 6 544.00 | | 2 899.00 |
262 Autres charges | 295.00 | 335.00 | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 767.00 | 89 399.00 | | 83 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 544.00 | 869.00 | | -3 544.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 1 997.00 | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 643.00 | -1 127.00 | | -3 643.00 |