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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 754.00 | 69 073.00 | 16 681.00 | 85 754.00 |
040 Immobilisations financières | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 460.00 | 69 073.00 | 126 387.00 | 195 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
072 Créances – Autres | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
084 Disponibilités | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
110 Total général Actif | 218 453.00 | 69 073.00 | 149 380.00 | 218 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 839.00 | 6.00 | | 97 839.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19.00 | | | 19.00 |
230 Autres produits | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 839.00 | | | 103 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 529.00 | | | 67 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -701.00 | | | -701.00 |
242 Autres charges externes. | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | | | 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
252 Charges sociales | 155.00 | | | 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
262 Autres charges | 315.00 | | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 613.00 | | | 99 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 427.00 | | | 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 309.00 | | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 799.00 | 2.00 | | 3 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15.00 | | | 15.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5.00 | | | 5.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 849.00 | | | 173 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 837.00 | | | 9 837.00 |