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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AP Constructions | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 323.00 | 3 557.00 | 1 766.00 | 5 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 810.00 | 5 206.00 | 5 604.00 | 10 810.00 |
BT Marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 592.00 | | 61 592.00 | 61 592.00 |
BZ Autres créances | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 69 225.00 | | 69 225.00 | 69 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 654.00 | | 148 654.00 | 148 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 464.00 | 5 206.00 | 154 258.00 | 159 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238.00 | | | 238.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 774.00 | 63 239.00 | | 63 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 788.00 | 535.00 | | 22 788.00 |
DL TOTAL (I) | 97 562.00 | 74 774.00 | | 97 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 129.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 460.00 | 20 979.00 | | 7 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 823.00 | 43 555.00 | | 22 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 044.00 | 16 505.00 | | 16 044.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 1 453.00 | | 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 500.00 | 13 315.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 696.00 | 95 935.00 | | 56 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 258.00 | 170 709.00 | | 154 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 696.00 | 95 935.00 | | 56 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 94 147.00 | | 94 147.00 | 94 147.00 |
FG Production vendue services | 191 791.00 | | 191 791.00 | 191 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 938.00 | | 285 938.00 | 285 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 385.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 670.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 350.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 1 122.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | 1 548.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 399.00 | | 2 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 120.00 | 275 950.00 | | 288 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 332.00 | 275 415.00 | | 265 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 788.00 | 535.00 | | 22 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 977.00 | 9 084.00 | | 1 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 034.00 | | 100.00 | 21 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 324.00 | 10 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 324.00 | 6 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 297.00 | | 100.00 | 16 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 146.00 | 2 385.00 | 10 324.00 | 13 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 247.00 | 2 385.00 | 10 324.00 | 12 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | 49.00 | | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 61 592.00 | | | 61 592.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 251.00 | 67 151.00 | 2 100.00 | 69 251.00 |
VW T.V.A. | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 696.00 | 56 696.00 | | 56 696.00 |