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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AP Constructions | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 179.00 | 2 319.00 | 860.00 | 3 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 666.00 | 3 968.00 | 4 698.00 | 8 666.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 620.00 | 715.00 | 49 905.00 | 50 620.00 |
BZ Autres créances | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 99 661.00 | | 99 661.00 | 99 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 525.00 | 715.00 | 171 810.00 | 172 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 191.00 | 4 683.00 | 176 508.00 | 181 191.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 562.00 | 63 774.00 | | 84 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 702.00 | 22 788.00 | | 16 702.00 |
DL TOTAL (I) | 112 264.00 | 97 562.00 | | 112 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 104.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | 7 460.00 | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 160.00 | 22 823.00 | | 21 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 892.00 | 16 044.00 | | 23 892.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | 766.00 | | 1 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 490.00 | 9 500.00 | | 16 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 244.00 | 56 696.00 | | 64 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 508.00 | 154 258.00 | | 176 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 341.00 | | 75 341.00 | 75 341.00 |
FG Production vendue services | 175 383.00 | | 175 383.00 | 175 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 724.00 | | 250 724.00 | 250 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 202.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 809.00 | 202.00 | | 2 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 891.00 | -202.00 | | 2 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | 2 555.00 | | 2 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 056.00 | 288 120.00 | | 258 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 353.00 | 265 332.00 | | 241 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 702.00 | 22 788.00 | | 16 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 977.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 810.00 | | 2 286.00 | 10 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 430.00 | 8 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 930.00 | 3 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 073.00 | | 786.00 | 6 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 838.00 | | 1 500.00 | 3 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 206.00 | 508.00 | 1 746.00 | 5 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 307.00 | 508.00 | 1 746.00 | 4 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UX Autres créances clients | 49 762.00 | | | 49 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 858.00 | | | 858.00 |
VB T. V. A. | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 206.00 | 64 206.00 | | 64 206.00 |
VW T.V.A. | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 244.00 | 64 244.00 | | 64 244.00 |