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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 605.00 | | 438 605.00 | 438 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
BZ Autres créances | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
CF Disponibilités | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 928.00 | | 48 928.00 | 48 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 532.00 | | 487 532.00 | 487 532.00 |
CU Autres participations | 438 590.00 | | 438 590.00 | 438 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 470.00 | 1 039.00 | | 1 470.00 |
DG Autres réserves | 27 921.00 | 19 740.00 | | 27 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 091.00 | 8 611.00 | | 133 091.00 |
DK Provisions réglementées | 28 521.00 | 25 071.00 | | 28 521.00 |
DL TOTAL (I) | 221 803.00 | 85 262.00 | | 221 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 601.00 | 125 851.00 | | 78 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 958.00 | 249 309.00 | | 170 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 310.00 | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 794.00 | 5 068.00 | | 13 794.00 |
EA Autres dettes | | 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 729.00 | 383 127.00 | | 265 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 532.00 | 468 389.00 | | 487 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 885.00 | | 120 885.00 | 120 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 885.00 | | 120 885.00 | 120 885.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 123.00 | | 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 450.00 | 5 704.00 | | 3 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 809.00 | 5 827.00 | | 3 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 809.00 | -5 827.00 | | -3 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 447.00 | -303.00 | | -19 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 885.00 | 130 109.00 | | 243 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 794.00 | 121 498.00 | | 110 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 091.00 | 8 611.00 | | 133 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 605.00 | | | 438 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 605.00 | | | 438 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 071.00 | 3 450.00 | | 25 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 071.00 | 3 450.00 | | 25 071.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
UX Autres créances clients | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | | | 973.00 |
VC Groupe et associés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 549.00 | 49 064.00 | 29 486.00 | 78 549.00 |
VI Groupe et associés | 166 019.00 | 166 019.00 | | 166 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 638.00 | | | 66 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |
VW T.V.A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 729.00 | 236 243.00 | 29 486.00 | 265 729.00 |