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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 605.00 | | 438 605.00 | 438 605.00 |
BZ Autres créances | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
CF Disponibilités | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 572.00 | | 469 572.00 | 469 572.00 |
CU Autres participations | 438 590.00 | | 438 590.00 | 438 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DG Autres réserves | 318 733.00 | 159 402.00 | | 318 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 981.00 | 159 331.00 | | 1 981.00 |
DK Provisions réglementées | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
DL TOTAL (I) | 383 115.00 | 381 134.00 | | 383 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 121.00 | 29 547.00 | | 23 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 479.00 | 70 591.00 | | 55 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 448.00 | | 2 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 337.00 | 1 857.00 | | 2 337.00 |
EA Autres dettes | 3 032.00 | 6 771.00 | | 3 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 456.00 | 111 214.00 | | 86 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 572.00 | 492 348.00 | | 469 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 456.00 | 111 214.00 | | 86 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 61.00 | | 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 479.00 | | | 55 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 452.00 | | 104 452.00 | 104 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 452.00 | | 104 452.00 | 104 452.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -781.00 | -1 594.00 | | -781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 452.00 | 261 337.00 | | 104 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 472.00 | 102 006.00 | | 102 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 981.00 | 159 331.00 | | 1 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 605.00 | | | 438 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 605.00 | | | 438 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VC Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 479.00 | 55 479.00 | | 55 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
VW T.V.A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 456.00 | 86 456.00 | | 86 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |