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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 543.00 | 77 514.00 | 35 028.00 | 112 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 991.00 | 46 799.00 | 307 192.00 | 353 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 146.00 | 124 314.00 | 1 192 831.00 | 1 317 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BT Marchandises | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
BZ Autres créances | 214 838.00 | | 214 838.00 | 214 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 289 662.00 | | 289 662.00 | 289 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 480.00 | | 539 480.00 | 539 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 626.00 | 124 314.00 | 1 732 311.00 | 1 856 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 897.00 | | | 194 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 552.00 | | | 182 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
DL TOTAL (I) | 834 943.00 | | | 834 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 561.00 | | | 359 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 376.00 | | | 290 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 301.00 | | | 189 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 341.00 | | | 48 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 367.00 | | | 897 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 311.00 | | | 1 732 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 683.00 | | | 867 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 558.00 | | 105 558.00 | 105 558.00 |
FD Production vendue biens | 511 382.00 | | 511 382.00 | 511 382.00 |
FG Production vendue services | 463 181.00 | | 463 181.00 | 463 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 122.00 | | 1 080 122.00 | 1 080 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 510.00 | |
GE Autres charges | | | 65 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 902.00 | | | 65 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 529.00 | | | 74 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 233.00 | | | 1 107 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 680.00 | | | 924 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 552.00 | | | 182 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 380.00 | | 280 261.00 | 1 041 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 496.00 | 1 317 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 496.00 | 466 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 818.00 | | 280 212.00 | 190 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | | 49.00 | 5 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 505.00 | 39 331.00 | 2 522.00 | 87 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 505.00 | 39 331.00 | 2 522.00 | 87 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 459.00 | 88 459.00 | | 88 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 301.00 | 189 301.00 | | 189 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VB T. V. A. | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 888.00 | 179 381.00 | 29 684.00 | 350 888.00 |
VI Groupe et associés | 201 916.00 | 201 916.00 | | 201 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 900.00 | | | 102 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 529.00 | | | 179 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 009.00 | 215 398.00 | 5 611.00 | 221 009.00 |
VW T.V.A. | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 367.00 | 867 683.00 | 29 684.00 | 897 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
ST Autres comptes | 61 396.00 | | | 61 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 478.00 | | | 98 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 832.00 | | | 46 832.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 420.00 | | | 100 420.00 |