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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 870.00 | 89 577.00 | 27 292.00 | 116 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 897.00 | 89 602.00 | 324 294.00 | 413 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 378.00 | 179 180.00 | 1 202 198.00 | 1 381 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BT Marchandises | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 180 992.00 | | 180 992.00 | 180 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 333 270.00 | | 333 270.00 | 333 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 350.00 | | 542 350.00 | 542 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 729.00 | 179 180.00 | 1 744 549.00 | 1 923 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 377 450.00 | | | 377 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 714.00 | | | 141 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
DL TOTAL (I) | 972 933.00 | | | 972 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 810.00 | | | 214 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 860.00 | | | 273 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 824.00 | | | 209 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 822.00 | | | 64 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 616.00 | | | 771 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 549.00 | | | 1 744 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 427.00 | | | 639 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 576.00 | | 110 576.00 | 110 576.00 |
FD Production vendue biens | 571 290.00 | | 571 290.00 | 571 290.00 |
FG Production vendue services | 489 739.00 | | 489 739.00 | 489 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 607.00 | | 1 171 607.00 | 1 171 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 865.00 | |
GE Autres charges | | | 66 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 916.00 | | | 66 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 606.00 | | | 50 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 819.00 | | | 1 177 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 105.00 | | | 1 036 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 714.00 | | | 141 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 146.00 | | 64 232.00 | 1 317 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 535.00 | | 64 232.00 | 466 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 314.00 | 54 865.00 | | 124 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 314.00 | 54 865.00 | | 124 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 618.00 | 90 618.00 | | 90 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 824.00 | 209 824.00 | | 209 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VC Groupe et associés | 64.00 | | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 810.00 | 82 622.00 | 132 188.00 | 214 810.00 |
VI Groupe et associés | 183 241.00 | 183 241.00 | | 183 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 077.00 | | | 136 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 862.00 | | | 40 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 981.00 | | | 138 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 922.00 | 181 311.00 | 5 611.00 | 186 922.00 |
VW T.V.A. | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 616.00 | 639 427.00 | 132 188.00 | 771 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
ST Autres comptes | 51 615.00 | | | 51 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 399.00 | | | 104 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 088.00 | | | 90 088.00 |