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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 747.00 | 15 196.00 | 21 551.00 | 36 747.00 |
040 Immobilisations financières | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 034.00 | 15 196.00 | 286 838.00 | 302 034.00 |
060 Stock marchandises | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
072 Créances – Autres | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
084 Disponibilités | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
110 Total général Actif | 319 201.00 | 15 196.00 | 304 005.00 | 319 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 155.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 416 682.00 | | | 416 682.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 684.00 | | | 416 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 971.00 | | | 213 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -233.00 | | | -233.00 |
242 Autres charges externes. | 61 819.00 | | | 61 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 478.00 | | | 75 478.00 |
252 Charges sociales | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
262 Autres charges | 760.00 | | | 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 920.00 | | | 381 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
294 Charges financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | -3 416.00 | | | -3 416.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 920.00 | | | 317 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 841.00 | | | 86 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 586.00 | | | 57 586.00 |