| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 301.00 | 34 366.00 | 4 935.00 | 39 301.00 |
040 Immobilisations financières | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 688.00 | 34 366.00 | 270 322.00 | 304 688.00 |
060 Stock marchandises | 73 159.00 | | 73 159.00 | 73 159.00 |
072 Créances – Autres | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
084 Disponibilités | 62 079.00 | | 62 079.00 | 62 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 157.00 | | 141 157.00 | 141 157.00 |
110 Total général Actif | 445 845.00 | 34 366.00 | 411 479.00 | 445 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 155.00 | |
134 Report à nouveau | | | 208 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 637.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 290.00 | 519 604.00 | | 299 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 5 720.00 | 16.00 | | 5 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 510.00 | 519 620.00 | | 319 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 070.00 | 323 647.00 | | 158 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 454.00 | -31 550.00 | | 13 454.00 |
242 Autres charges externes. | 57 817.00 | 68 359.00 | | 57 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 383.00 | 1 116.00 | | 4 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 141.00 | 104 219.00 | | 68 141.00 |
252 Charges sociales | 11 543.00 | 19 855.00 | | 11 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 074.00 | 3 980.00 | | 4 074.00 |
262 Autres charges | 310.00 | 258.00 | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 791.00 | 489 884.00 | | 317 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 719.00 | 29 736.00 | | 1 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 666.00 | | | 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 460.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 385.00 | 25 276.00 | | 2 385.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 051.00 | | | 303 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 858.00 | | | 59 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 698.00 | | | 41 698.00 |