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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 661.00 | 20 369.00 | 292.00 | 20 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 246.00 | 15 403.00 | 2 842.00 | 18 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 631.00 | 35 772.00 | 204 858.00 | 240 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 631.00 | 35 772.00 | 204 858.00 | 240 631.00 |
BT Marchandises | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CF Disponibilités | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 366.00 | | 43 366.00 | 43 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 998.00 | 35 772.00 | 248 225.00 | 283 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
DL TOTAL (I) | 59 008.00 | | | 59 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 722.00 | | | 67 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 473.00 | | | 65 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 217.00 | | | 189 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 225.00 | | | 248 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 570.00 | | | 158 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 736.00 | | 279 736.00 | 279 736.00 |
FG Production vendue services | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 316.00 | | 286 316.00 | 286 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 709.00 | | | -1 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 560.00 | | | 287 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 512.00 | | | 272 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 355.00 | | | 273 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 350.00 | 6 423.00 | | 29 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 474.00 | 65 474.00 | | 65 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 723.00 | 37 076.00 | 30 647.00 | 67 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 672.00 | 16 271.00 | 10 401.00 | 26 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 217.00 | 158 570.00 | 30 647.00 | 189 217.00 |