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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 356.00 | 17 284.00 | 72.00 | 17 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 922.00 | 15 948.00 | 1 973.00 | 17 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 973.00 | 33 232.00 | 203 740.00 | 236 973.00 |
BT Marchandises | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
CF Disponibilités | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 795.00 | 33 232.00 | 233 563.00 | 266 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 758.00 | | | 50 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 792.00 | | | -1 792.00 |
DL TOTAL (I) | 57 215.00 | | | 57 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 982.00 | | | 87 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 347.00 | | | 176 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 563.00 | | | 233 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 912.00 | | | 165 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 656.00 | | 220 656.00 | 220 656.00 |
FG Production vendue services | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 456.00 | | 237 456.00 | 237 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | | | -565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 131.00 | | | 241 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 924.00 | | | 242 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 792.00 | | | -1 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 632.00 | | | 240 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 773.00 | 1 089.00 | 3 629.00 | 35 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 773.00 | 1 089.00 | 3 629.00 | 35 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 982.00 | 87 982.00 | | 87 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 404.00 | 31 969.00 | 10 435.00 | 42 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
VP Divers | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 358.00 | 9 928.00 | 10 429.00 | 20 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 347.00 | 165 912.00 | 10 435.00 | 176 347.00 |