| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 818.00 | 8 819.00 | 998.00 | 9 818.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 2 743 763.00 | 194 758.00 | 2 549 005.00 | 2 743 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 415.00 | 25 384.00 | 27 031.00 | 52 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 444.00 | 74 324.00 | 162 120.00 | 236 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 292 457.00 | 303 287.00 | 2 989 169.00 | 3 292 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 297.00 | 42 729.00 | 58 567.00 | 101 297.00 |
BZ Autres créances | 69 986.00 | | 69 986.00 | 69 986.00 |
CF Disponibilités | 40 151.00 | | 40 151.00 | 40 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 396.00 | 42 729.00 | 174 667.00 | 217 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 853.00 | 346 016.00 | 3 163 836.00 | 3 509 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 020.00 | | | 446 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 596.00 | | | 88 596.00 |
DH Report à nouveau | | 3 356.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 190.00 | | | -98 190.00 |
DL TOTAL (I) | 480 827.00 | | | 480 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 856.00 | | | 1 773 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 173.00 | | | 412 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 930.00 | | | 184 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 995.00 | | | 212 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
EA Autres dettes | 80 694.00 | | | 80 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 009.00 | | | 2 683 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 836.00 | | | 3 163 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 584 558.00 | | | 2 584 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 114.00 | | 714 114.00 | 714 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 114.00 | | 714 114.00 | 714 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 643.00 | |
GE Autres charges | | | 10 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | | | 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 563.00 | | | -5 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 544.00 | | | -19 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 368.00 | | | 718 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 558.00 | | | 816 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 190.00 | | | -98 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 734.00 | | 2 447 722.00 | 844 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 292 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 032 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 818.00 | | | 259 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 901.00 | | 2 447 722.00 | 584 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 005.00 | 155 281.00 | | 148 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 099.00 | 1 720.00 | | 7 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 906.00 | 153 561.00 | | 140 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 085.00 | 32 643.00 | | 10 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 085.00 | 32 643.00 | | 10 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 085.00 | 32 643.00 | | 10 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 643.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 930.00 | 184 930.00 | | 184 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 854.00 | 101 854.00 | | 101 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 694.00 | 80 694.00 | | 80 694.00 |
UX Autres créances clients | 57 511.00 | | | 57 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
VB T. V. A. | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 773 856.00 | 1 675 404.00 | 98 451.00 | 1 773 856.00 |
VI Groupe et associés | 411 877.00 | 411 877.00 | | 411 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 525 120.00 | | | -1 525 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
VP Divers | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 518.00 | 72 518.00 | | 72 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 717.00 | 171 717.00 | | 171 717.00 |
VW T.V.A. | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 009.00 | 2 584 558.00 | 98 451.00 | 2 683 009.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 918.00 | | | 47 918.00 |
ST Autres comptes | 96 004.00 | | | 96 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 494.00 | | | 58 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
YT Sous‐traitance | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 299.00 | | | 229 299.00 |