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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 508.00 | 10 873.00 | 3 634.00 | 14 508.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 2 801 848.00 | 344 972.00 | 2 456 875.00 | 2 801 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 987.00 | 32 818.00 | 36 169.00 | 68 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 942.00 | 102 755.00 | 220 186.00 | 322 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 458 302.00 | 491 420.00 | 2 966 881.00 | 3 458 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 327.00 | 27 122.00 | 88 204.00 | 115 327.00 |
BZ Autres créances | 110 604.00 | | 110 604.00 | 110 604.00 |
CF Disponibilités | 184 492.00 | | 184 492.00 | 184 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 298.00 | 27 122.00 | 397 175.00 | 424 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 601.00 | 518 543.00 | 3 364 057.00 | 3 882 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 400.00 | | | 91 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 897 018.00 | | | 1 897 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 596.00 | | | 88 596.00 |
DH Report à nouveau | -98 190.00 | | | -98 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 055.00 | | | -477 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 769.00 | | | 1 503 769.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 991 900.00 | | | 991 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 844.00 | | | 52 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 492.00 | | | 403 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 159.00 | | | 108 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 837.00 | | | 204 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
EA Autres dettes | 80 694.00 | | | 80 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 288.00 | | | 1 860 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 057.00 | | | 3 364 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 231.00 | | | 1 000 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 600.00 | | 838 600.00 | 838 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 600.00 | | 838 600.00 | 838 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 035.00 | |
GE Autres charges | | | 30 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437 802.00 | | | 437 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 802.00 | | | 437 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428 497.00 | | | -428 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 169.00 | | | -33 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 527.00 | | | 884 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 583.00 | | | 1 361 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 055.00 | | | -477 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 292 457.00 | | 559 608.00 | 3 292 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 393 763.00 | | 3 458 302.00 | 393 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 393 763.00 | | 3 193 779.00 | 393 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 818.00 | | 4 690.00 | 259 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 032 624.00 | | 554 918.00 | 3 032 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 287.00 | 188 133.00 | | 303 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 819.00 | 2 054.00 | | 8 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 467.00 | 186 079.00 | | 294 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 729.00 | 15 035.00 | 30 641.00 | 42 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 729.00 | 15 035.00 | 30 641.00 | 42 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 729.00 | 15 035.00 | 30 641.00 | 42 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 035.00 | 30 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 991 900.00 | 160 164.00 | 478 366.00 | 991 900.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 159.00 | 108 159.00 | | 108 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 206.00 | 68 206.00 | | 68 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 694.00 | 80 694.00 | | 80 694.00 |
UX Autres créances clients | 87 864.00 | 87 864.00 | | 87 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
VB T. V. A. | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 844.00 | 24 523.00 | 28 321.00 | 52 844.00 |
VI Groupe et associés | 368 864.00 | 368 864.00 | | 368 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 729 111.00 | | | 1 729 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |
VP Divers | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 798.00 | 90 798.00 | | 90 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 041.00 | 231 041.00 | | 231 041.00 |
VW T.V.A. | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 288.00 | 1 000 231.00 | 506 687.00 | 1 860 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 622.00 | | | 40 622.00 |
ST Autres comptes | 94 877.00 | | | 94 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
YT Sous‐traitance | 39 657.00 | | | 39 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 754.00 | | | 208 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |