| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AP Constructions | 77 143.00 | 22 258.00 | 54 884.00 | 77 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 389.00 | 6 296.00 | 1 093.00 | 7 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 045.00 | 19 191.00 | 854.00 | 20 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 141.00 | 48 278.00 | 56 863.00 | 105 141.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 120.00 | | 230 120.00 | 230 120.00 |
BZ Autres créances | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CF Disponibilités | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 360.00 | | 259 360.00 | 259 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 501.00 | 48 278.00 | 316 223.00 | 364 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 760.00 | 23 943.00 | | 36 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 800.00 | 12 817.00 | | 11 800.00 |
DL TOTAL (I) | 81 561.00 | 69 760.00 | | 81 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 011.00 | 115 086.00 | | 139 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 712.00 | 125 143.00 | | 12 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 105.00 | 24 591.00 | | 57 105.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 663.00 | 264 820.00 | | 234 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 223.00 | 334 580.00 | | 316 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 321 360.00 | |
FD Production vendue biens | | | 83 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 405 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 020.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 45.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 788.00 | -45.00 | | 2 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 2 011.00 | | 1 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 800.00 | 12 817.00 | | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 771.00 | 14 420.00 | 23 913.00 | 57 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 237.00 | 14 421.00 | 23 913.00 | 57 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 261.00 | 139 261.00 | | 139 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 858.00 | 234 858.00 | | 234 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 077.00 | 209 077.00 | | 209 077.00 |