| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 467.00 | 60 471.00 | 16 996.00 | 77 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 588.00 | 8 672.00 | 3 916.00 | 12 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 146.00 | 23 650.00 | 18 496.00 | 42 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 233.00 | 92 793.00 | 39 439.00 | 132 233.00 |
BT Marchandises | 76 653.00 | | 76 653.00 | 76 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 433.00 | | 57 433.00 | 57 433.00 |
CF Disponibilités | 484 851.00 | | 484 851.00 | 484 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 942.00 | | 621 942.00 | 621 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 175.00 | 92 793.00 | 661 381.00 | 754 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 254 224.00 | 144 939.00 | | 254 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 824.00 | 109 285.00 | | 77 824.00 |
DL TOTAL (I) | 365 048.00 | 287 224.00 | | 365 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 194.00 | 44 205.00 | | 29 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 131.00 | 67 642.00 | | 67 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 080.00 | 132 781.00 | | 103 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 222.00 | 9 137.00 | | 26 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 707.00 | 77 903.00 | | 70 707.00 |
EA Autres dettes | | 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 334.00 | 332 316.00 | | 296 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 381.00 | 619 540.00 | | 661 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 306.00 | 13 559.00 | 72.00 | 79 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 307.00 | 13 559.00 | 72.00 | 79 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 708.00 | 70 708.00 | | 70 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 131.00 | 67 131.00 | | 67 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 194.00 | 15 162.00 | 14 032.00 | 29 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 438.00 | 60 438.00 | | 60 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 438.00 | 60 438.00 | | 60 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 254.00 | 179 222.00 | 14 032.00 | 193 254.00 |