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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 664.00 | 94 664.00 | | 94 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 092.00 | 118 580.00 | 512.00 | 119 092.00 |
BP En cours de production de services | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BT Marchandises | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
BZ Autres créances | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
CF Disponibilités | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 175.00 | | 801 175.00 | 801 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 267.00 | 118 580.00 | 801 687.00 | 920 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 553 067.00 | 553 067.00 | | 553 067.00 |
DH Report à nouveau | -268 480.00 | -270 402.00 | | -268 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 363.00 | 1 922.00 | | 3 363.00 |
DL TOTAL (I) | 334 065.00 | 330 702.00 | | 334 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 894.00 | 16 019.00 | | 24 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 243.00 | 344 481.00 | | 286 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 579.00 | 32 655.00 | | 11 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 611.00 | 90 480.00 | | 92 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 814.00 | 34 299.00 | | 47 814.00 |
EA Autres dettes | 4 481.00 | 4 490.00 | | 4 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 621.00 | 522 423.00 | | 467 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 687.00 | 853 125.00 | | 801 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 262 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 067.00 | |
FM Production stockée | | | -17 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 615.00 | |
GE Autres charges | | | 14 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 42 777.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 439.00 | 5 805.00 | | 14 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 561.00 | 36 972.00 | | 60 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 277.00 | 369 720.00 | | 329 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 914.00 | 367 798.00 | | 325 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 363.00 | 1 922.00 | | 3 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 092.00 | | | 119 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 893.00 | | | 99 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 580.00 | | | 118 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 893.00 | | | 99 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 611.00 | 92 611.00 | | 92 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 724.00 | 270 724.00 | | 270 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 977.00 | 10 122.00 | 855.00 | 10 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 967.00 | | | -10 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 473.00 | 53 961.00 | 512.00 | 54 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 043.00 | 455 187.00 | 855.00 | 456 043.00 |