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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 664.00 | 94 664.00 | | 94 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 091.00 | 118 579.00 | 5 512.00 | 124 091.00 |
BP En cours de production de services | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BT Marchandises | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
BZ Autres créances | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
CF Disponibilités | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 775 538.00 | | 775 538.00 | 775 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 630.00 | 118 579.00 | 781 050.00 | 899 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 553 066.00 | 553 067.00 | | 553 066.00 |
DH Report à nouveau | -265 117.00 | -268 480.00 | | -265 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 363.00 | | |
DL TOTAL (I) | 337 474.00 | 334 065.00 | | 337 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 095.00 | 24 894.00 | | 2 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 524.00 | 286 243.00 | | 262 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 771.00 | 11 579.00 | | 14 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 670.00 | 92 611.00 | | 96 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 096.00 | 47 814.00 | | 55 096.00 |
EA Autres dettes | 12 417.00 | 4 481.00 | | 12 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 576.00 | 467 621.00 | | 443 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 050.00 | 801 687.00 | | 781 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 804.00 | | | 428 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 981.00 | | 241 981.00 | 241 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 981.00 | | 241 981.00 | 241 981.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 569.00 | |
GE Autres charges | | | 20 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 823.00 | -4 072.00 | | -1 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 720.00 | | | 312 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 311.00 | | | 309 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 091.00 | | 5 000.00 | 119 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 512.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 893.00 | | | 99 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | 5 000.00 | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 579.00 | | | 118 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 893.00 | | | 99 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 670.00 | 96 670.00 | | 96 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
UX Autres créances clients | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
VB T. V. A. | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VI Groupe et associés | 242 524.00 | 242 524.00 | | 242 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VP Divers | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 302.00 | 48 790.00 | 5 512.00 | 54 302.00 |
VW T.V.A. | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 804.00 | 428 804.00 | | 428 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | | | 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
ST Autres comptes | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
YT Sous‐traitance | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 565.00 | | | 74 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |