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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 801.00 | 31 505.00 | 4 296.00 | 35 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 030.00 | 31 505.00 | 12 525.00 | 44 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 568.00 | 53 498.00 | 185 070.00 | 238 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 210.00 | 53 498.00 | 185 712.00 | 239 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 240.00 | 85 003.00 | 198 237.00 | 283 240.00 |
CU Autres participations | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DG Autres réserves | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
DH Report à nouveau | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 242.00 | | | -2 242.00 |
DL TOTAL (I) | 79 392.00 | | | 79 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 426.00 | | | 71 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 845.00 | | | 118 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 237.00 | | | 198 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 185.00 | | | 83 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 192.00 | | 120 192.00 | 120 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 192.00 | | 120 192.00 | 120 192.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 192.00 | | | 120 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 434.00 | | | 122 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 242.00 | | | -2 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 178.00 | 327.00 | | 31 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 178.00 | 327.00 | | 31 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 498.00 | | | 53 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 498.00 | | | 53 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 498.00 | | | 53 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 426.00 | 71 426.00 | | 71 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
UX Autres créances clients | 185 070.00 | | | 185 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 498.00 | | | 53 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 677.00 | 185 070.00 | 55 607.00 | 240 677.00 |
VW T.V.A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 845.00 | 83 185.00 | 35 660.00 | 118 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | | | 904.00 |
ST Autres comptes | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 965.00 | | | 65 965.00 |