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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 467.00 | 32 939.00 | 2 528.00 | 35 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 463.00 | 32 939.00 | 12 524.00 | 45 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 345.00 | 72 338.00 | 103 007.00 | 175 345.00 |
BZ Autres créances | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CF Disponibilités | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 177.00 | 72 338.00 | 110 839.00 | 183 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 640.00 | 105 277.00 | 123 363.00 | 228 640.00 |
CU Autres participations | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DG Autres réserves | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
DH Report à nouveau | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 013.00 | | | -1 013.00 |
DL TOTAL (I) | 78 529.00 | | | 78 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | | | 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 171.00 | | | 37 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 834.00 | | | 44 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 363.00 | | | 123 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 331.00 | | | 44 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | | | 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
FD Production vendue biens | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
FG Production vendue services | 107 216.00 | | | 107 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 664.00 | | 107 216.00 | 251 664.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 216.00 | | | 107 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 229.00 | | | 108 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 013.00 | | | -1 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 463.00 | | | 45 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 399.00 | 540.00 | | 32 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 399.00 | 540.00 | | 32 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 338.00 | | | 72 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 338.00 | | | 72 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 338.00 | | | 72 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
UX Autres créances clients | 103 007.00 | 103 007.00 | | 103 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 338.00 | | 72 338.00 | 72 338.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 573.00 | 105 359.00 | 76 214.00 | 181 573.00 |
VW T.V.A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 784.00 | 44 331.00 | 453.00 | 44 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -415.00 | | | -415.00 |
ST Autres comptes | 59 609.00 | | | 59 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 909.00 | | | 73 909.00 |